投資成績　2016年1月

私は3カ月に1回、年に4回、投資成果や自分の財政状態・収支状況をチェックするために、貸借対照表を作成しています。株式投資損益の状況を把握していたのも年に4回だけでした。3月末、6月末、9月末、12月末の4回です。

貸借対照表を作成するペースはこれからも年4回にする予定です。ですが、せっかくこのような資産運用のブログを始めたので、投資状況だけでも毎月集計しようと思い今回2016年1月末から始めたいと思います。

2016年1月末の投資状況です。

（単位：円）

口座区分	銘柄コード	銘柄名	取得金額	時価評価額	評価損益
特定口座	1306	ＴＯＰＩＸ連動型投信	887,797	1,501,000	613,203
特定口座	1559	ＮＦタイ株式ＳＥＴ５０	199,857	195,825	-4,032
特定口座	1582	ＩＳエマージング株	899,739	846,000	-53,739
特定口座	1680	上場海外先進国ETF	945,439	1,552,800	607,361
特定口座	1681	上場海外新興国ETF	987,039	1,026,000	38,961
NISA口座	1306	ＴＯＰＩＸ連動型投信	82,930	105,070	22,140
NISA口座	1550	ＭＡＸＩＳ海外株式	780,510	810,550	30,040
NISA口座	1582	ＩＳエマージング株	310,589	286,700	-23,889
特定口座	VIG	バンガード・米国増配株式ETF	458,661	455,653	-3,008
特定口座	VYM	バンガード・米国高配当株式ETF	602,125	623,913	21,788
特定口座	VDC	バンガード・生活必需品セクターETF	628,373	622,556	-5,817
NISA口座	VT	バンガード・トータル・ワールド・ストックETF	1,309,578	1,207,299	-102,279
NISA口座	VIG	バンガード・米国増配株式ETF	289,483	273,392	-16,091
NISA口座	VDC	バンガード・生活必需品セクターETF	290,306	280,150	-10,156
特定口座	–	外国株式インデックスe	430,908	590,607	159,699
特定口座	–	ニッセイ 外国株式インデックスファンド	500,000	532,487	32,487
NISA口座	–	ニッセイ 外国株式インデックスファンド	154,341	142,295	-12,046
特定口座	1550	ＭＸＳ外株／ＥＴＦ（Ｆ）	855,800	1,036,750	180,950
特定口座	1557	ＳＰＤＲ５００／ＥＴＦ（Ｆ）	804,536	892,620	88,084
合計			11,418,011	12,981,667	1,563,656

 

取得金額：11,418,011円

時価評価：12,981,667円

評価損益：＋1,563,656円

銘柄コードが空欄の３つが投資信託、それ以外はETFです。

 

年初から中国を始め世界の株式相場が下落しましたが、月末にかけて若干戻しました。日銀のサプライズマイナス金利による円安株高も月末の評価額を押し上げました。とはいえ、銘柄別に見れば含み損も多くあります。まだ投資期間も短いですし、これから30年超の投資期間を見込んでいるので、特に気にしていません。

 

アセット・アロケーションは以下の通り。

 

日本株：海外先進国：新興国＝１３：７５：１２

新興国株の値下がりで、新興国クラスの割合が減っている気がしますが比率に特にこだわりはありません。先進国：新興国＝８：２くらいかなあ程度に考えています。

余談ですが、今年2016年のNISA枠は早くも使い果たしています。年初からの世界株安に直面してNISA口座はボロボロな状態です（泣）

長期投資なので毎月投資成績をチェックする必要性はあまり感じていませんが、ブログを始めたといういい機会ですし、これからも毎月公開していけたらと思います。